この記事は、株の短期売買が上手くいかなくて、下記のような悩みがある個人投資家向けに書きました。
- 自分のやり方に限界を感じてしまった
- 有料情報を買っても上手くいかずお金が減っていくばかり
記事を読むことで、売買成績がぐっと上がるというわけではないですが、自分の考え方の根底を見直す良い機会になり、長い目でみると成長のきっかけとなると思います。
私の短期売買は一番短くても日をまたぐスイングトレードですが、考え方については、デイトレでも同じだと思います。
手法についても、実際に利益度外視でマーケットにお金を投じて色々実践しているので、より多くの人の悩みが分かります。
自分のやり方に限界を感じる理由と対策
書籍やネットで、ある程度勉強したのに、売買がうまくいかなくて悩んでる人は、投資ルールが明確でなく、過去の分析をしっかりとしてない、もしくはできてない可能性が高いです。
なんとなく、本やネットで集めた情報で取引しているので、似たような形でエントリーできるけど、その後の動きがイレギュラーになった場合、対応できずに損切りしてしまうことになるのです。
本やネット記事の情報は、あくまで基礎的部分の解説しかできないし、応用的なやり方が書いてあっても、それは自分で考えたわけではないので、それ以上の進歩がないのです。
だから、こういう手法が自分にあっているというものを見つけたら、必ず、過去分析を繰り返してから、実践しなければなりません。
一方、過去分析をしたのに上手くいかない人は、やり方に問題があると思います。
まず、分析の大前提として、エントリーポイントだけでなく、損切りラインや利益確定の位置がトータルでどこが最適なのか見ていく必要があります。
それをすることで、エントリーが最適と思った箇所でも上手くいかない場合があることが分かります。
そうやって、自分に合ったオリジナルの手法が出来上がっていくのです。
投資ルールの作り方の基本は、動画でも解説していますので、ご参考いただければと思います（チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると励みになります）。
過去分析をしていると、勉強した手法の上手くいく場面にばかり目が行ってしまいますが、それと同じくらい失敗する場面を見つけることが大事です。
そうすることで、損切りラインに達する前でも、今回はダメっぽいなと分かったり、今回は、少し粘った方が良さそうだということが分かってきますよ。
上手くいかないところも注意深く分析して、最大ドローダウンを明らかにするってわけですね。
また、一回の分析では、気づかないこともあるし、最初は誰でも分析能力が低いので良い結果が出ないことが多いでしょう。
だから、実践では、最小単位で取引しながら経験と検証を繰り返すのです。
手法の勉強⇒検証⇒実践⇒検証を繰り返せば成長していくので、基本的に手法の限界で悩むことはないんですね。
手法の限界で悩む人は、短期の動きが投資家心理で動いていること、検証の仕方、トレードの知識が足りない、この３つがそれぞれ欠けているので、積み上げていくといいでしょう。
とはいえ、これらは、一朝一夕で積みあがるものではないので、毎日少しずつ努力するしかありません。
有料情報を見て同じところで取引しているのに勝てない
投資システムというのは、個々で最適解が変わってきます。
有料情報には、悪徳情報を除いて、有益な情報が含まれていることも多いですが、自分にあったオリジナルの方法になるまで昇華させないと上手くいきません。
なぜなら、他人のシステムは、その他人の知識・経験・メンタルが左右されて機能するものだからです。
だから、そういったものは、あくまで自分の投資システムのヒントにするために見るつもりでなければなりません。
自分は、同じところで取引していると思っていても、相場は、形だけではなく大小さまざまにフラクタルな構造になっているなど、他の要因があるからです。
同じところでエントリーしていると思っても、有料情報の使い手からすると違うところでエントリーしているということが多々あるのです。
また、有料情報一つのやり方しか知らない人は、知識に偏りがあり、他のトレーダーがどういったポイントで売買するのか分からないので要注意です。
あなたが、絶好の買い場と思ったところが、誰かにとって絶好の売り場であるということもでてくるでしょう。
短期売買は、テクニカル中心になるので、テクニカル取引をしている人のコンセンサスが多いだろうところがくるまで我慢して狙うのがコツです。
一つの手法しか知らない人は、コンセンサスが一致するところを捉えることも分析で見つけることも難しいでしょう。
もちろんこれは、色んな手法を使って取引しろということではありません。
自分の手法を研ぎ澄ますために、他の手法も知識として勉強しておくという意味です。
今回は以上です。
こんにちは。記事と動画を拝見させていただきました。その中で仕掛けと利益確定のところに、メンタルも含めて問題があると思いました。
自分の課題としてあるものに、押しでエントリーができない、玉を長く持つことができない、利益が出ても小さな利益の繰り返しなので、一度の売買で損切りが遅れると今までの利益が飛ぶなどがあります。
一勝九敗でもトータルプラスになればよいと頭ではわかっているのですが、エントリーと同時にお金をなくしたくないという気持ちがとても強くなり、小利でエグジットしてしまう。押しでエントリーするほうがブレイクでエントリーするよりはるかに売買が楽だし、損切も小さなもので済むとわかっているのですが、押してくると、このまま下がるのではと考えてしまい、エントリーできない。それを繰り返した挙句、結局ブレイクで出てしまう。普段の売買はこの繰り返しになることが多い。その原因は検証⇒実践が足らないので自分の判断が信用できないからなのかなと思っています。
実際、押しで何のためらいもなくエントリーできるのは5分足でブレイク後、9日線に押してくる時。この時は高確率で反発するのでこの時は躊躇なくエントリーできる。でも今のところはためらいなくエントリーできるのはこの一か所だけ。やはりこういった個所を何か所か見つけるしかないのかなと思っています。
またトモカズさんの動画で「トレードでメンタルが安定する本質的な考え方」というものがあります。
その中では確率論で考えるとよいという話がありますが、これも頭ではわかっているつもりですが、心がついていかない感じがします。この原因も検証⇒実践の不足かなと思っています。
現在の売買は最小単位でやっています。検証⇒実践がともなえばメンタルもついてくると信じて、何とかやっていこうと思います。考え方として間違っているでしょうか？
それにしてもトモカズさんは本文はもちろん、動画もすごいですね。動画は十分に有料級と思います。
見ず知らずの、文字通りどこの誰とも知らない私にこんなに親切にしていただいて驚きと同時に感激もしています。本当にありがとうございました。
こんにちは＾＾
内容を完璧に理解できてますね！
後は、実践でできるようにするだけです。
しかし、これは時間がかかるし簡単なようで難しいことなんですね。
スポーツにたとえると、練習では簡単にゴールを決められるけど、試合になるとプレッシャーがかかったり、相手の動きが動画で研究したのと全く同じ動きではないので、簡単ではないことに似てます。
お互いコツコツ頑張りましょう♪